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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "GTF엔진 판매 호…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "GTF엔진 판매 호조 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "4Q18 매출액 1조 6,473억원(YoY +7.2%), 영업이익 572억원(YoY +23.5%, OPM3.5%), 지배순이익 576억원(YoY 흑전)으로 영업이익 당사 추정치 대비 상회했으나, 시장 컨센서스 대비 하회했다. 매출액 성장은 1)방산 매출 확대 2)한화시스템 ICT합병 효과에 따른 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "영업이익 두자릿수 성장은 1)ICT 합병효과 및 파워시스템 고마진제품 판매 증가로 인한 이익 증대에 따른 것으로 보인다. 방산사업은 사업의 계절성과 내수 물량 증가로 성장했다. 테크윈은 B2C물량 축소로 매출액은 YoY -5% 감소했다. 향후에도 B2C물량 축소 및 B2B물량 확대를 통해 초기 매출은 감소하겠지만 수익성은 개선될전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 동사는 1)외형확대효과(최소 매출 4,800억원, 영업이익 410억원) 2)항공 수주잔고 증가(17년말 약 18조 → 18년말 20조)에 따른 매출 증가 3)K-9자주포 인도 수출 물량 확대 4)민수사업 안정화에 힘입어 지속 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 42,625 | 46,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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