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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "2년 연속 자사주 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2년 연속 자사주 매입/소각 발표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "한화에어로스페이스 4Q18 실적은 매출액 1조 6,473억원(+58.4%qoq, +7.2%yoy), 영업이익 572억원(+271.8%qoq, +23.5%yoy)으로 당사추정치(매출액 1조 6,248억원, 영업이익 293억원) 및 시장 컨센서스(매출액 1조 6,514억원, 영업이익 684억원)중 당사 추정치를 크게 상회했으나, 시장 추정치는 하회하는 부진한 실적을 기록했다."라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "한화에어로스페이스 1Q19 실적은 매출액 9,461억원(+26.5%yoy), 영업이익 68억원(흑자전환%yoy)으로 전망한다. 방산업 특성상 1Q18 기저효과에 따른 이익감소는 불가피하다. 다만, 전년과 달리 합병효과에 따른 ICT부문의 실적안정성이 한화시스템 실적개선에 기여할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "장내에서 48만주를 자사주로 취득한 후 소각하는 것이다. 약 158억원이 소요될 것으로 보이는 주주환원 정책은 발행주식(5,204만주) 대비 0.9% 에 불과하지만, 이미 2018년 2월에도 같은 결정(56만주)을 내린 것과 마찬가지로 시장에는 긍정적으로 작용할 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 39,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 43,125 | 47,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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