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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "편안한 성장…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 10일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "편안한 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "4Q18 연결기준 실적은 매출액 1조 6,858억원(+9.7% yoy) 영업이익 607억원(+31.0% yoy) 영업이익률 3.6%(+0.6%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 영업이익671억원을 하회하는 수치이나 이는 최근 높아진 전망치의 영향이며 2015년 한화그룹으로 편입된 이후 분기 최대 실적에 해당"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "민수에서 CCTV를 제작/판매하는 시큐리티 부문은 내년 출시되는 와이즈넷7 모델의 칩개발 비용 100억원 정도가 반영되며 4Q18 -85억원의 영업적자 예상.3Q18 102억원의 흑자로 턴어라운드 기대감을 높였기에 아쉬운 부분. RSP비용은 4Q18 -301억원이 반영되며 연간 -950억원을 채울 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q19E부터 에어로스페이스에 ㈜한화 항공사업부, 정밀기계에 ㈜한화 공작기계사업부가 합병되어 반영되며 두 사업부 합쳐 연간 매출액 2,500억원, 영업이익180억원 증익 기대. CCTV는 내년 6년 만에 신제품 출시(와이즈넷7). 단기 개발비용 증가했지만 2019E 영업이익 212억원(2018E 4억원)으로 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 41,364 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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