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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "사업구조 재편과 C…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "사업구조 재편과 CCTV사업부의 턴어라운드 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "한화에어로스페이스의 2019년 매출액과 영업이익은 각각 5.1조원, 1,431억원으로 전년비 각각 14.9%, 69.7% 증가할 전망이다. 영업이익률은2.8%로 0.9%p 개선이 기대된다. 이는 구조재편이 마무리단계에 접어들면서 3Q18 부터 반영된 한화S&C(ICT부문)의 실적이 온기로 반영되고,CCTV 및 엔진부문의 수익성 개선으로 전년비 이익개선이 기대되기 때문이다."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2015년 P&W社의 GTF엔진 국제공동개발사업 RSP에 참여했다. 전체 개발비용의 2.3%를 부담하는 조건으로 향후 발생하는 매출과 이익을 지분율 만큼 보장받는 구조다. 초기 비용부담이 크기 때문에 2025년에 BEP 도달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 40,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 46,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 40,545 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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