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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "성장 동력 재확인…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "성장 동력 재확인"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "11월 26일 Corporate Day를 개최했다. 1) 방산/엔진의 성장성, 2) 민수 사업의 개선된 원가 경쟁력을 재확인했다. 방산은 2019년 K-9 수출액이 2,996억원(+76.3%, 이하 YoY)으로 성장하겠다. 주력 해외 마케팅 제품인 K-9과 비호복합의 추가 수주도 기대된다. 엔진은 베트남 공장 준공 효과, 신형 엔진 원가율 개선으로 외형과 이익의 동반 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 5.3조원(+16.7%), 영업이익 1,942억원(+149.9%)을 전망한다. 한화S&C 합병, ㈜한화의 항공/공작 사업 양수에 따른 전년 대비 이익 증분효과는 423억원으로 예상된다. 고마진인 K-9 자주포 수출액은 2,996억원(+76.3%)으로 성장이 전망된다. 기 수주 받은 노르웨이向 K-9 자주포 인도가 성장을 견인하겠다. RSP 비용은 901억원(-5.2%)으로 감소하겠다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 2019년 EPS 1,884원에 Target PER 23.9배(GTF엔진 사업 가치를 일부 반영해 글로벌 피어 21.9배 대비10% 할증)를 적용했다. 투자포인트는 1) 한화그룹內 지배/사업구조 재편의 수혜, 2) 지속적인 방산부문 매출 성장(19F +15.2%), 3) RSP 비용 감소(-5.2%), 4) CCTV부문 턴어라운드다. 기계업종內 탑픽을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 55,000원까지 높아졌다가 2018년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 40,111 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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