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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "풍부한 수주잔고 바…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "풍부한 수주잔고 바탕으로 하반기 방산 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "항공기 엔진이 개발 이후 40년 이상 판매되고 사용된다는 점을 감안하면 장기적으로는 외형확대와 수익성 개선에 크게 기여하게 된다. 따라서 이러한 RSP 비용 증가는 GTF엔진 판매호조에 따른 것이어서 향후 중장기 항공엔진 매출에는 긍정적으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "항공엔진 부문은 비용부담이 있지만 방산부문에서는 긍정적인 실적이 기대된다. K9 자주포의 해외 수출은 터키(2001년), 폴란드(2014년), 핀란드(2017년 3월), 인도(2017년 4월), 노르웨이(2017년 12월)로 확대되었는데 내수에 비해 수익성이 높아 향후 외형 확대뿐 아니라 수익성 개선에도 큰 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "폴란드, 핀란드, 인도 계약의 경우 납기는 대부분 2023년 전후지만 후속 군수지원이 포함된 기간이어서 실제 매출 대부분은 2017~2019년 3년에 걸쳐 대부분 인식될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 60,000원까지 높아졌다가 2017년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,840 | 42,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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