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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "한화S&C와 한화시…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "한화S&C와 한화시스템 합병가능성 솔솔~"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 19.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "언론보도 (서울경제 5/28 등)에 따르면 한화그룹은 그룹 내 시스템통합업체인 한화S&C와 한화시스템의 합병을 검토 중인 것으로 알려졌다. 한화S&C와 한화시스템 합병은 한화에어로스페이스 주가에도 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한화시스템의 매출액 중 약 40%가 항공기 및 함정 등에 대한 시스템통합 부문에서 발생하고 있어 비록 민간과 방산이라는 전방산업의 차이에도 불구하고 합병에 따른 시너지가 기대된다. 또한 합병한화시스템에 대한 지분율 하락에도 불구하고 수익성이 상대적으로 높은 한화S&C의 실적이 연결되어 지배주주순이익의 증가도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "남북화해무드 조성으로 방산주에 대한 투자심리 악화를 우려하는 시각이 있으나 한화에어로스페이스의 경우 주력 제품인 K21 장갑차의 경우 2016년 이미 종산됐고, K9 자주포는 2019년 종산 예정이다. 이미 해외수출이 주가와 실적의 주요변수가 된 만큼 남북관계 개선에 따른 부정적 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 70,000원까지 높아졌다가 2018년5월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,489 | 42,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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