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키움증권에서 3일 현대모비스(012330)에 대해 "25년 마진 추가 개선 기대, 최선호주 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "24년 4분기부터의 현대모비스 주가 동향은 ‘부품업종의 주가 퍼포먼스는 완성차에 연동될 뿐, 상회하기는 어렵다’는 오랜 명제에 대한 반례로 작용했다. 올해 1~2월 중에는 현대글로비스와의 운임 재계약이 예정되어 있으며, 작년 7월 대비 현재 운임지수가 하향 안정화 되어 있기에 유리한 조건의 계약 체결이 예상된다. 참고로 현대모비스는 Boston Dynamics 지분 관련 21년 6월 2.2억 USD, 24년 5월 0.43억 USD를 투자한 바 있다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q24 매출액 14.7조 원(+0.3% YoY, +5.1% QoQ), 영업이익 9,861억 원(+88.5% YoY, +8.5% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 14.6조 원, 영업이익 7,945억 원) 및 당사 추정치(매출액 14.6조 원, 영업이익 8,622억 원)를 수익 성에서 상회했다. ICCU 3차 리콜 관련 추가 품질비용 우려가 있었으나 지난 1,2차 리콜 당시 반영된 판매보증비가 일부 환입되면서 ICCU 관련 순비용 추가 반영은 640억 원에 그쳤다. 품질비용 및 미국 신공장 초기 가동비용 발생을 상쇄할 만한 뚜렷한 일회성 이익이 발생하지 않았음에도 불구하고 모듈 및핵심부품은 흑자를 유지하며 경상적 이익 체력을 시장에 증명한 셈이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 375,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 375,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2025.02.03 목표가 375,000 투자의견 BUY

- 2025.01.09 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2024.10.28 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2024.10.15 목표가 265,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2024.07.29 목표가 245,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.03 목표가 375,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2025.02.03 목표가 310,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2025.01.31 목표가 310,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2025.01.31 목표가 340,000 투자의견 매수 신한투자증권