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신한투자증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 "순풍을 기다리는 거함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

신한투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "수익 안정화에 이은 꾸준한 주주가치 제고 노력 기대. 글로벌 자동차 업황 둔화 시작되며 주주환원 정책의 중요성이 더 커지고 있는 상황. 11월 19일에 있을 CEO Investor Day에서 새로운 주주가치 제고 방향성을 제시할 것으로 기대. A/S와 핵심부품 부문이 이끌어갈 외형 성장. Valuation & Risk: 밸류에이션 매력도를 논할 수 있는 구간. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 290,000원 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "25년 매출액 61조원(+5.8% 이하 전년대비), 영업이익 3.2조원(+12.7%) 전망. EV 부품 공급, A/S 네트워크 확대가 매출 성장 이끌어낼 것. 북미/유럽 전동화 부품 공장 가동으로 생산 효율성 향상 예상. 미국 AMPC(첨단 제조 생산세액공제) 혜택이 전동화 부문 수익성 개선을 견인할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 300,000원까지 높아졌다가 2024년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.11 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.29 목표가 290,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.29 목표가 290,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.29 목표가 250,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.11 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.11 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2024.11.11 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.11.04 목표가 290,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY LS증권