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BNK투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "수익성 개선 노력 반영되기 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "투자포인트는 1) 4분기부터 북미 AMPC(첨단제조생산 세액공제) 보조금 인식이 기대. 2) 11월 19일 CEO Investor Day를 통해 기업가치 제고 방안을 발표할 예정. 3) 충당금 환입 이외 판가인상 및 비용정산 노력이 반영되면서 점진적인 수익성 개선이 기대"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3분기 연결실적은 매출액 14.0조원(-2% yoy), 영업이익 9,086억원(+32% yoy), 영업이익률 6.5%(+1.6%p yoy)로 영업이익 기준 컨센서스를 37% 상회. 모듈/핵심부품에서 판가인상과 믹스개선(+670억원), 충당금환입(+870억원) 등의 효과가 있었고, AS에서는 환율(+380억원), 판가인상(+390억원), 충당금 환입(+120억원) 등의 효과가 있었던 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.29 목표가 350,000 투자의견 매수

- 2024.07.03 목표가 310,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.29 목표가 350,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.10.28 목표가 300,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.28 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권