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LS증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "일회성이 많았던 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

LS증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q24 Review. 지속 가능한 수익성인지 확인 필요. 고부가가치 전장을 중심으로 믹스가 개선되는 부분은 긍정적이지만 이번에 발생한 약 1,500억원 가량의 일회성 이익을 감안하면, 아쉬운 수익성. 지속 가능한 수익성인지는 지켜볼 필요가 있다는 판단. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 310,000원 유지. 시장 기대치를 대폭 상회하는 실적을 기록했지만, 일회성이 많았기에 지속 가능한 수익성인지에 대한 확신이 부족함."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "현대모비스는 3Q24P 매출액 14.0조원(-1.6% YoY, -4.5% QoQ), 영업이익 9,086억원(+31.6% YoY, +42.8% QoQ, OPM 6.5%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 6,658억원을 상회. 각 부문별 영업이익은 부품/모듈 928억원(+535.6 YoY, 흑전 QoQ, OPM +0.8%), AS 8,158억원(+26.7% YoY, +20.8% QoQ OPM 26.7%)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년3월 350,000원까지 높아졌다가 2024년5월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.08 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.29 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 310,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.28 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.28 목표가 310,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.10.28 목표가 330,000 투자의견 매수 미래에셋증권