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하이투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "3Q24 Review: 이번에는 위로 쏜 충당금 빔, 비용 정산 빔"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q24 Review: 매출 14조원, 영업이익 9,086억원 (OPM 6.5%). 4분기에도 강력한 마진이 이어질 수 있을까?. 목표주가 310,000원 상향, 투자의견 Buy 유지. 4분기 수익성은 다소 아쉽지만, 구조적인 수익성 개선 흐름은 분명 긍정적. 아직 완성차와의 분담 구조, 회계 처리 방식이 확정되지 않았지만, 확정 후에는 2025년~2026년 영업이익, 목표 주가 상향 조정될 가능성이 높음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "24년 3분기 매출액은 14조원(YoY -1.6%), 영업이익은 9,086억원(YoY +31.6%, OPM 6.5%)으로 시장 기대치(14조원, 6,658억원)을 상회. 모듈 및 핵심 부품 부문의 매출액은 10.9조원(YoY -4.5%), 영업이익은 928억원(YoY +536%, OPM 0.8%)를 기록. 모듈/부품 제조/전동화 부문의 매출은 YoY 5.1%/+11.7%/-42.0%를 기록. AS 부문의 매출액은 3.1조원(YoY +10.4%), 영업이익 8,158억원(YoY +20.7%. OPM 26.7%)으로 전사 수익성을 이끌었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.10.07 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.28 목표가 310,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.10.28 목표가 325,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.10.28 목표가 360,000 투자의견 BUY NH투자증권