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KB증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "3Q24 리뷰 - 서프라이즈+다음 분기는 더 좋아질 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q24 영업이익은 9,086억원(+31.6% YoY, +42.8% QoQ)을 기록해 시장 컨센서스와 KB증권의 전망치를 36.5%, 31.6% 상회. 비전동화 모듈/부품 사업에서 1,530억원, A/S 사업에서 120억원의 비용정산 및 품질비용 회수가 있었음. 그간 고객에 전가한채 자체 비용으로 인식한 비용(초과 물류비 등)들이 누적되어 있고, 품질관련 비용도 보수적으로 인식해왔던 것을 감안할 때 비용정산 및 품질비용 회수는 당분간 계속될 전망. 또한 수주 프로세스를 보완해 차후에는 과도한 비용 인식이 일어나지 않을 것으로 예상. 2024년 및 2025년 현대모비스의 영업이익은 각각 3.0조원 (+30.7% YoY)과 4.0조원 (+33.6% YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "현대모비스는 11월 19일 CEO 인베스터데이를 통해 주주가치 제고방안을 발표할 전망. 계열사들과 키를 맞추는 수준의 주주환원정책이 발표된다면 주가 상승의 기폭제가 될 수 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.10.28 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2024.05.23 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2024.01.29 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.28 목표가 330,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.10.28 목표가 330,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.10.28 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.10.28 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권