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키움증권에서 15일 현대모비스(012330)에 대해 "밸류트랩 구원투수 등판"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "기업 밸류업 정책에 적극 동참하기 시작한 자동차 섹터 내에서 소외주로 인식되지 않기 위한 현대모비스의 변화가 시작됐음. 11월 19일에 2024 CEO Investor Day 오프라인 개최 일정을 공시했기 때문. 이는 그동안 연간 사업계획조차 발표하지 않았던 현대모비스의 큰 변화가 시작되는 이벤트로 향후 평가될 수 있음. 가장 최근에 CEO Investor Day를 진행한 현대차가 레퍼런스가 될 전망. 이에 투자의견을 한 단계 상향"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q24 매출액 13.6조 원(-4.7% YoY, -7.5% QoQ), 영업이익 6,575억 원(-4.7% YoY, +3.4% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 14.1조 원, 영업이익 6,577억 원)에 부합할 전망. 매출액은 완성차의 3분기 볼륨 부진(미국 산업수요 부진, 기아 신차 사이클 부재, 유럽 BEV 수요 부진 등)으로 인해 눈높이 하향이 불가피. 반면 품질비용이 발생하면서 상반기 중 적자가 지속됐 었던 모듈 및 핵심부품 부문은 흑자 기록이 기대되며, USD 환효과 변동성이 높은 A/S 부문의 수익성은 상반기 대비 다소 악화될 것으로 판단. 올해 상반기부터 강력히 추진되어왔던 물류비 통제 기조는 하반기에도 안정적으로 유지되고 있는 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 330,000원까지 높아졌다가 2024년7월 245,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 265,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 265,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2024.07.29 목표가 245,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2024.07.11 목표가 265,000 투자의견 OUTPERFORM

- 2024.04.04 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2024.03.18 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 265,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2024.10.14 목표가 290,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.10.11 목표가 230,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2024.10.10 목표가 280,000 투자의견 BUY DB금융투자