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LS증권에서 8일 현대모비스(012330)에 대해 "변곡점을 지나는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

LS증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q24 Preview. 한번 더 AS가 견인. 2024년 Capex 투자 계획은 3.2조원(+69.1% YoY)로 북미 전동화 공장 투자로 인해 크게 증가할 전망, 내년부터는 Capex 투자가 줄면서 FCF도 점차 좋아질 것. 올해는 전동화 부문 흑자 전환 지연 및 운임 상승으로 인한 AS 수익성 악화로 실적에 대한 기대감을 가지기에는 힘들 것. 동사는 4분기에 밸류업을 위한 주주환원 정책을 내놓을 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3Q24 매출액 13.4조원(-6.1% YoY, -8.8% QoQ), 영업이익 6,299억원(-8.7% YoY, -1.0% QoQ, OPM 4.7%)을 기록, 2분기에 이어 AS부문이 실적을 견인할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년3월 350,000원까지 높아졌다가 2024년5월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.10.08 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.29 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.05.22 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.08 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.10.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.10.08 목표가 265,000 투자의견 매수(유지) 신영증권

- 2024.10.07 목표가 290,000 투자의견 BUY 하이투자증권