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BNK투자증권에서 3일 현대모비스(012330)에 대해 "Non-Captive 매출 비중 점프업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "투자포인트는 1) 전동화 부문에서 순매출 기준으로 변경됨에 따라 수익성 개선 여지가 있고, 2) AS부문에서는 전장화에 따라 순정부품 사용이 증가하고 있으며, 3) 글로벌 타 OE 수주 증가로 Non-Captive 매출비중이 의미있게 올라오고 있음. 4) 지배구조 개편 과정 이후에는 더욱 적극적인 주주 환원 정책이 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2분기 예상실적은 매출액 15.1조원(-4% yoy), 영업이익 7,009억원(+6% yoy), 영업이익률 4.7%(+0.4%p yoy)로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 전동화부문 매출 감소 영향에도 불구하고 전장부품의 장착률 증가, 그레이 마켓이 대체하기 힘든 AS부품 수요 증가, 환율 상승 등으로 이익 개선 추세가 이어질 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.03 목표가 310,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.03 목표가 310,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2024.06.07 목표가 300,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.06.07 목표가 300,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.30 목표가 290,000 투자의견 BUY 하이투자증권