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미래에셋증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "모래주머니 내려놓고 본격적으로 달린다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "투자포인트 1) 23년을 바닥으로 24~25년 수익성 회복 시작 2) 전동화 부품 중심 수주로 지속될 고객 다변화. 24년 매출액 58.1조원(-2.0% YoY), 영업이익 2.6조원(+13%), OPM 4.5% (+0.6%p) 예상. 모듈/핵심부품 매출액이 전년비 감소하는 것은 배터리셀 사급 전환에 따른 것으로 수익성 영향은 없음. A/S 부문의 안정적인 수익성도 지속."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "25년 매출액 61.5조원(+5.9% YoY), 영업이익 2.8조원(+13%), OPM 5.0% (+1.6%p) 예상. 금리 인하에 따른 본격적인 물량 회복과 HMG의 미국 전기차 전용 공장의 본격 가동 효과. 모듈/핵심부품 부문 흑자전환 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 295,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 320,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.01.29 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 295,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 295,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 320,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2024.04.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.04.29 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.29 목표가 290,000 투자의견 BUY NH투자증권