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이베스트투자증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 BEP 시점 단축 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "주가 Trigger였던 전동화 BEP가 점차 현실화되고 있음. Non-Captive 수주는 높은 증가세를 보이고 있으며, 작년에 받은 5조원 규모의 수주는 2026년부터 매출 인식될 예정."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 매출액 14.0조원(-4.0% YoY), 영업이익 6,403억원(+53.1% YoY, OPM 4.5%)을 기록할 전망. 그룹사 물량 중심으로 전동화를 제외한 부품/모듈 매출액은 소폭 증가할 것으로 예상. 전동화 매출은 배터리셀 수급 방식 변화로 인해 작년 3분기부터 유럽을 시작으로 배터리 매입 비용을 제외한 순매출 방식으로 매출 인식을 하고 있음. 2024년부터는 국내도 순매출 방식으로 점차 전환활 계획, 2024년 전동화 매출은 1.6조원 정도 감소할 것으로 예상되며 매출은 감소하지만 전동화 부문 수익성 향상에 기여할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.03.20 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.20 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2024.03.20 목표가 340,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.03.18 목표가 330,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.03.05 목표가 330,000 투자의견 BUY 다올투자증권