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교보증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 "4Q23 Preview: 회복 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

교보증권 남주신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 부문에 대한 CAPEX와 R&D 비용 부담이 단기적으로 작용하나, 미래 사업을 위한 투자가 매출 고성장으로 이어지는 국면. 동사는 BSA와 PE 사업에서 공정 최적화와 글로벌 전동화 거점이 마련됨에 따라 전동화 non-captive 수주 가능성이 높아 향후 주가 리레이팅 요소로 작용할 것으로 예상. 비계열 수주 가능성이 커졌고, 미국 배터리 공장 관련 IRA법 세액 공제가 가능하며, 수소연료전지 부문 이관을 검토하고 있음. 하반기로 갈수록 수익성 개선이 지속될 전망. 주주환원정책 확대도 기대 가능."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q23 매출액 15.3조원(YoY+3%), 영업이익 6,040억원(YoY-2%, OPM 3.9%)으로 컨센서스 하회 예상. 2024년 매출액 64.5조원(YoY+7.8%), 영업이익 2.7조원(YoY+27%, OPM 4.2%)로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.09.12 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 270,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.01.16 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.01.16 목표가 310,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.01.15 목표가 295,000 투자의견 BUY 유진투자증권