thinkpool

다올투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "2Q23 Review: 이익도 개선되고, 투자도 많아지고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2Q23 실적 시장 기대치 부합. 투자의견 BUY와 적정주가 33만원 유지. 2Q23에는 1Q23에 일시적으로 발생했던 일회성 인건비, 리콜비용은 대부분 소멸. 동시에 운임단가 하락과 더불어 항공운송 축소운영 효과가 나타남. 이익 정상화 확인된 가운데, 중장기 배터리 시스템에 대한 투자 가속화 되고 있어 전동화 사업에 대한 긍정적 시각 확산 예고. 적정 P/E는 완성차 밸류에이션 산정에 반영한 P/E대비 30% 할증된 8.5배 적용."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q23 매출액 및 영업이익 15.7조원(YoY +27.4%), 6,638억원(YoY +64.6%) 기록. 사업부 별 매출액 모듈조립 6.5조원(YoY +18.7%), 전동화 3.7조원(YoY +78.2%), 부품제조 2.8조원(YoY +19.7%), A/S 2.7조원(YoY +10.6%), 완성차 생산량 YoY +11% 기록 감안시 고부가 가치 제품에 대한 비중이 크게 증가했음을 시사. 사업부별로는 OPM은 자동차 부품 0.7%, A/S 21.1% 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.07.06 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.05.22 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 330,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 300,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 270,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.07.28 목표가 300,000 투자의견 BUY 키움증권