thinkpool

대신증권에서 5일 현대모비스(012330)에 대해 "예정대로 순항중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

대신증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "[Q]완성차 물량↑, [P]Mix 개선, [C]운임/원재료 하락에 양호한 실적 시현. 주가 트리거는 1) 논캡티브 수주, 2) 전동화/핵심부품 수익성이 될 것. 완성차 판매 호조/가동률 개선 지속됨에 따라 견조한 외형 성장 시현 전망. R&D비용 증가(YoY+2,700억) 증가에도 1) 물량 증가에 따른 고정비 절감, 2) 고객사 판매믹스 개선에 따른 ASP 상승, 3) 비용부담 완화로 뚜렷한 실적 개선 나타날것으로 전망. 추가로, 최근 ICCU 결함 관련해 정부/내부 조사 진행중이며 결과에따라 충당금 설정 여부/규모 결정될 예정으로 현 추정치에 해당 영향은 미반영."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q23 매출 15.4조(YoY +25%), OP 7,006억(+74%), OPM 4.6% 예상. 2023년 매출 62.2조(+20%), OP 2,642억(+30%). OPM 4.3% 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.07.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.27 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.06 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.30 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.07.03 목표가 300,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.06.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2023.06.05 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권