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신한투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "신뢰를 쌓을 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "1Q23 OP 4,181억원(+8% YoY, -37% QoQ)으로 기대치 하회. 사업부의 적자가 잦아지면서 손익 개선에 대한 투자자들의 신뢰도 낮아짐. 신뢰 회복에는 시간이 필요, 잘하는 부분에 집중. AS 사업은 가시성 있는 개선 가능, 하반기 중 OPM 21~22% 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 실적은 매출 14.7조원(+30% YoY, -2% QoQ), 영업이익 4,181억원(+8% YoY, -37% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 5,001억원) 대비 16% 가량 하회. AS 부문은 예상보다 양호. 매출 2.6조원(+12% YoY, -3% QoQ), 영업이익 5,351억원(+27% YoY, +11% QoQ)으로 OPM 20.3%를 기록하며 물류 차질 이후 지속됐던 10% 후반대 마진에서 벗어남."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 300,000원까지 높아졌다가 2023년1월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 270,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.01.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.05 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.25 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 270,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.04.27 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.27 목표가 290,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.04.27 목표가 300,000 투자의견 BUY 다올투자증권