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IBK투자증권에서 4일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 성장 속 투자 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "모듈/핵심부품 사업부 수익성이 올들어 BEP를 하회하면서 AS 사업부 수익성에 더 욱 의존하는 모습을 보이고 있는 상황 이번 분기에도 전동화 매출이 63% 증가하며 2.5조원의 매출을 달성했지만 아직 전 동화 초기단계 비용과 투자 소요가 많은 구간이어서 흑자기조 달성에는 못 미치고 있는 것으로 추정 전동화 부문이 안정화 단계를 거쳐 이익을 견인 하는 모습이 확인될 때 주가가 의미 있게 반응할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 연결실적은 매출액 13.2조원(+32% yoy), 영업이익 5,760 억원(+26% yoy), 영업이익률 4.4%(+1.1%p yoy)를 기록해 영업이익 컨센서스에 부 합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 360,000원까지 높아졌다가 2022년5월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.04 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2021.11.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.04 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.10.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.10.31 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2022.10.31 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권