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키움증권에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 "A/S 부문의 회복으로 시장 기대치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "3Q22 실적은 A/S 부문 수익성 회복에 힘입어 시장 기대치에 부합. 반면 모듈 및 핵심부품 부문은 생산 전문 통합계열사 설립 비용 473억 원을 일회성으로 반영하며 영업적자를 지속 기록. 생산 전문 통합계열사 설립 비용은 4Q22에도 여전히 일부 발생할 전망. 또한 현대차 품질비용 반영이 현대모비스의 지분법이익 축소로 이어지며 지배주주순이익은 시장 기대치를 하회"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q22 실적은 매출액 14.4조 원(+24.3% YoY, +9.5% QoQ), 영업이익 6,921억 원(+30.9% YoY, +20.2% QoQ) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 340,000원까지 높아졌다가 2022년4월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.10.31 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.10.28 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.10.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권