thinkpool

- 위험대비수익률 -5.0, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -0.33% - 증권사 목표주가 281,200원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.9%, 외국인 48.36% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 211,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.0, 업종평균대비 성과 좋아 12일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.73% 하락하면서 196,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 9.68% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	3.1%	1위	-8.2%	1위	-2.6
한국조선해양	2위	2.7%	3위	-12.9%	2위	-4.7
현대모비스	3위	1.9%	2위	-9.7%	3위	-5.0
기아	4위	1.9%	4위	-17.1%	4위	-9.0
현대차	5위	1.7%	5위	-17.3%	5위	-10.1
운수장비	-	1.6%	-	-15.4%	-	-9.6
코스피	-	1.3%	-	-7.8%	-	-6.0

관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.33% 하락하고 있다.

기아	68,200원 ▲800(+1.19%)	한국조선해양	76,900원 ▲300(+0.39%)
현대차	167,000원 ▼1000(-0.60%)	현대중공업	118,000원 ▲1500(+1.29%)

증권사 목표주가 281,200원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 281,200원이다. 현재 주가는 196,000원으로 85,200원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 장문수 에널리스트가 " 3Q22 Preview, 모듈은 전동화 매출 증가 지속, 중국/인도/국내 가동 증가로 전년비/전분기비 흑자 전환. A/S는 물류비 안정화로 OPM 20%대 회복되며 수요 불확실성에도 안정적 수익 실현. 생산 회복 지연으로 부품 재고 축적과 순정 A/S 수요 증가는 긍정적. 딜러 공급률이 안정화되며 긴급 수송 축소되고 비용 정상화 되며 이익 가시성은 높아질 전망. 공급망 불안에도 미국, 국내 전동화 투자 및 차세대 전기차 플랫폼향 완성차의 발주 계획이 구체화됨에 따라 낮아진 Valuation은 탄력 회복할 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 310,000원을 제시했고, 대신증권의 김귀연 에널리스트가 " 3Q22 실적 예상치 부합, 운임하락에 따른 A/S 부문 중심의 레버리지 효과로 안정적 실적 개선 예상. A/S 부문 사업의 특성상 2023년 경기 침체에 베팅하고자 할 경우, 섹터 내 방어주 컨셉으로서의 매력 부각될 수 있다는 판단. 2H22~2023년 물류 부담 지속 완화되며, 안정적인 실적 개선 가능할 것으로 판단. 전동화 부문의 경우, 탑라인 성장하며 BEP 달성에 대한 가시성 확대될 것으로 전망하며, 실질적인 수익성 확보 여부에 대한 관심 지속 높아질 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.9%, 외국인 48.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.9%를 보였으며 개인은 19.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.8%로 가장 높았고, 기관이 32.48%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 211,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 211,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
현대모비스(주) 투자판단 관련 주요경영사항
현대모비스(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
현대모비스(주) 자기주식 처분 결정
10월6일 :10월5일 :10월5일 :10월5일 :