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대신증권에서 7일 현대모비스(012330)에 대해 "3Q22 실적 예상치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

대신증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "운임하락에 따른 A/S 부문 중심의 레버리지 효과로 안정적 실적 개선 예상. A/S 부문 사업의 특성상 2023년 경기 침체에 베팅하고자 할 경우, 섹터 내 방어주 컨셉으로서의 매력 부각될 수 있다는 판단. 2H22~2023년 물류 부담 지속 완화되며, 안정적인 실적 개선 가능할 것으로 판단. 전동화 부문의 경우, 탑라인 성장하며 BEP 달성에 대한 가시성 확대될 것으로 전망하며, 실질적인 수익성 확보 여부에 대한 관심 지속 높아질 것."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 매출 12조(YoY +22%), OP 5,585억(YoY +22%), OPM 4.6% 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.10.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.25 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.05 목표가 275,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.09.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.08.17 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자