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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.7% - 증권사 목표주가 286,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 30.39%, 외국인 37.03% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 211,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 19일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.42% 오른 214,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 2.28% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	2.4%	1위	12.7%	2위	5.2
현대모비스	2위	1.5%	4위	-2.3%	4위	-1.5
기아	3위	1.4%	5위	-4.8%	5위	-3.4
현대차	4위	1.4%	3위	1.3%	3위	0.9
한국조선해양	5위	1.3%	2위	12.4%	1위	9.5
운수장비	-	1.0%	-	4.3%	-	4.3
코스피	-	0.6%	-	4.7%	-	7.8

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +1.7%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 1.7% 상승중이다.

기아	77,700원 ▲1000(+1.30%)	한국조선해양	92,200원 ▲100(+0.11%)
현대차	191,500원 ▲5500(+2.96%)	현대중공업	137,500원 ▲3000(+2.23%)

증권사 목표주가 286,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 286,000원이다. 현재 주가는 214,000원으로 72,000원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 김진우 에널리스트가 " 일타사피, 현대모비스가 사업구조 개편을 검토 중. 모듈과 부품 사업의 분할 및 자회사 신설에 대한 12일 언론보도와 관련해 16일 거래소가 요구한 조회공시에 대해 “미래 모빌리티 시장 경쟁력 강화를 위해 사업구조 재편 등 다양한 방안을 검토 중이나 결정된 바 없다는 없다”고 장중에 밝힘. 복수의 언론에 따르면 현대모비스는 모듈과 부품 생산 부문을 분할해 자회사 형태로 설립하는 방안을 검토 중. 물적분할이 아닌 자회사 설립 후 현물출자 방식. 부품 생산은 핵심부품 중 전동화, 램프, 에어백, 새시 등을 포함. AS부문과 R&D, 품질, 구매 등의 사업과 기능은 남기고 생산을 분리하는 셈…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " 지배구조 이슈도 아니고, 알짜 자회사 분할도 아니다, 현대모비스는 현재 일부 공장을 제외한 나머지 모듈/부품 공장에서 생산 전문 협력사들과 도급 계약을 맺고 사내 하청 형태로 생산을진행해 왔는데, 이것이 불법 파견 소지가 있다는 의견이 지속되면서 이번에 생산구조를 자회사 고용 형태로 변환하는 것. 즉,기존 모듈/부품 사업의 대부분 기능은 현대모비스가 보유하고, 생산만 전문 자회사를 설립한 후 기존 협력사 생산 직원들에 대한경력 채용이 진행될 예정. 단기 인건비 증가의 소지가 있지만, 장기적으로 생산 안정화에 도움이 될 것…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 280,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.39%, 외국인 37.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.66%를 보였으며 기관은 30.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.45%로 가장 높았고, 외국인이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 211,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 215,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 215,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 215,500원대의 저항가능성과 211,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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