thinkpool

한국투자증권에서 12일 현대모비스(012330)에 대해 "2Q22 Preview: 20만원은 못 참지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대모비스는 현대차그룹의 글로벌 A/S를 책임지고 있음. 이는 글로벌 각지의 물류센터에 다양한 모델의 수 많은 자동차부품을 적시에 공급해야 함을 의미. 현대모비스는 2016년부터 주요 거점에 중앙물류센터를 설립하고 재고관리 시스템을 통합해 운반보관비를 절감하고 재고보유개월수도 줄여옴. 이를 통해 2013~2015년 평균 21. 1% 였던 A/S 수익성이 2017~2019년 25.1%로 상승. 그러나 코로나로 인한 물류차질이 커지면서 모비스의 운반보관비도 늘어나고 있음"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "영업이익은 4,142억원을 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 400,000원까지 높아졌다가 2022년1월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.21 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.11 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.07 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.07.06 목표가 280,000 투자의견 BUY 현대차증권