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유진투자증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 "2Q22Preview: 하반기 턴어라운드 가능성은 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 315,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "운송비, 일회성 인건비 집행 등으로 2 분기 실적도 큰 개선을 기대하기는 어려울 것. 다만, 하반기 턴어라운드 가능성은 오히려 증가한 것으로 판단됨. 핸드셋 등 IT 반도체 칩 수요 감소로 MCU 등 완성차 생산 차질의 원인이 됐던 반도체 수급난이 빠르게 해소될 조짐이 나타나고 있으며, 동사 핵심 부품 비중이 국내 공장의 신차 생산이 하반기에는 정상화될 것으로 예상되기 때문. 금리 인상으로 인플레이션 압력 완화될 경우, 동사는 원자재/운송비 등 코스트 부담완화 수혜를 누릴 수 있기 때문에 하반기 완성차 생산량 증가 + 코스트 하락의 수혜를 볼 가능성도 있음"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2 분기 실적은 매출액 11.9 조원(+16.1%yoy), 영업이익 4,730 억원(-16.0%yoy), 지배이익 5,820 억원(-12.7%yoy)를 기록해 시장 기대치를 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 400,000원까지 높아졌다가 2022년4월 315,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 315,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 315,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 355,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.25 목표가 355,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.07 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.07.06 목표가 280,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.30 목표가 320,000 투자의견 BUY IBK투자증권