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하이투자증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "다이어트 선언이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

하이투자증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "목표주가 변경은 동사의 물류비 상승 통제에 대한 불확실성 확대에 따른 12 개월 Forward EPS 추정치 하향조정에 기인. 동사 수익성에 대한 추정치 상향을 위해서는 비용 통제 관련 구체적으로 수치화된 가이던스 혹은 판가 인상 시도 이외의 보다 단기적 cost improvement 계획이 제시될 필요성이 있을 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 1Q22 실적은 매출액 11.3 조 원(YoY +15.2%, QoQ -2.6%), 영업이익 3,868 억 원(YoY -21.1%, QoQ -26.8%)을 기록하며 당사 추정치(매출액 10.1 조 원, 영업이익 4,945 억 원) 대비 영업이익에서 부진"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년7월 400,000원까지 높아졌다가 2022년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.17 목표가 345,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.22 목표가 245,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.04.25 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.25 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권