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현대차증권에서 1일 현대모비스(012330)에 대해 "생산 회복되는 하반기 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "반도체 공급 차질 지속으로 가동 회복이 지연되며, 러시아-우크라이나 이슈로 더욱 불거진 원재료비 상승과 2H21 이후 커진 운송비 부담이 전사 손익에 부정적 영향. 모듈 수익성 회복은 예상보다 더디나 완성차의 친환경차 생산 확대 기조가 2H22에 이어질 것으로 예상되며 전동화 중심의 매출 성장 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22 Preview: 매출액 10.6조원(+7.8% yoy, -8.9% qoq), 영업이익 4,980억원(+1.6% yoy, -5.8% qoq, OPM 4.7%), 지배순이익 5,894억원(-1.7% yoy, +6.8% qoq) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 430,000원까지 높아졌다가 2021년10월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.04.01 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 430,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.01 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.30 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.03.28 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.03.23 목표가 275,000 투자의견 BUY 메리츠증권