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하나금융투자에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "걱정보다는 덜 아팠다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "반도체 공급 상황이 여전히 빡빡해 고객사들의 물량 정상화까지 시일이 걸리겠지만, 믹스 개선 효과가 이어지고 하반기 완성차와 마찬가지로 영업 레버리지 효과를 기대할 수 있다는 점에서 시간의 문제일 것. 고객사들의 전기차 모델 판매 증가에 연동해 현대모비스 전동화 사업부의 고성장이 이어지고, 그룹 내 반도체/자율주행 기술 내재화에 따른 역할이 늘어난다는 점도 중장기로 기대할 수 있음. 성장및 기회 요인들은 간과되고 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액/영업이익은 +9%/-25% (YoY) 변동한 11.6조원/5,286억원(영업이익률 4.6%, -2.0%p (YoY))로 부진했지만, 최근 우려했던 수준(영업이익 5천억원 미만)보다는 나았음. 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 반도체 분야에 대한 전략을 준비 중."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 390,000원까지 높아졌다가 2021년10월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 370,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.27 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.01.27 목표가 380,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.27 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자