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한국투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "돈 벌 준비는 언제나 돼 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "매출 호조는 전동화 부품과 A/S 매출 증가 덕분. 단 A/S 수익성은 운송비 상승 부담으로 하락. 특히 전동화 매출 호조는 친환경차 생산량 증가외에 대당 납품액도 926만원으로 예상보다 크게 증가했기 때문. E-GMP 비중이 높아지면서 대당 매출 지속 증가. 전동화 매출의 구조적 성장을 확인한 점은 긍정적. 단 운송비 부담이 당분간 이어지면서 수익성 부담 구간은 지속. 단기적으로는 지배구조 개편 재추진 여부에 시장의 관심이 쏠릴 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 매출 11조 6,114억원(+8.8% YoY, 이하 모두 YoY), OP 5,286억원(-24.7%, OPM 4.6%, flat QoQ, -2.0%p YoY), NP 5,520억원(-0.9%). 컨센 대비 매출/OP/NP +8.7%/-2.5%/-9.3%"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 460,000원까지 높아졌다가 2021년10월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.27 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 460,000 투자의견 BUY

- 2021.04.20 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.27 목표가 320,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.17 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.17 목표가 345,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자