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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.64% - 증권사 목표주가 366,200원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 거래비중 기관 33.4%, 외국인 25.69% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 25일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 231,500원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 11.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -11.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	2.6%	1위	6.3%	1위	2.4
한국조선해양	2위	2.3%	4위	-9.8%	2위	-4.2
현대모비스	3위	1.9%	5위	-12.0%	3위	-6.3
기아	4위	1.3%	2위	-9.1%	4위	-6.9
현대차	5위	1.2%	3위	-9.7%	5위	-8.1
운수장비	-	1.1%	-	-8.6%	-	-7.8
코스피	-	0.8%	-	-8.8%	-	-11.0

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.64% 하락하고 있다.

기아	77,400원 ▼1600(-2.03%)	한국조선해양	84,500원 ▼1100(-1.29%)
현대차	194,500원 ▼2500(-1.27%)	현대중공업	98,500원 ▼3000(-2.96%)

증권사 목표주가 366,200원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 366,200원이다. 현재 주가는 231,500원으로 134,700원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 김동하 에널리스트가 " 올해는 해뜬다, ①완성차 증산을 통한 실적 개선 여력 확대, ②E-GMP 기반 BEV 생산 본격화와 출시 지역 확대에 따른 전동화 사업성장세 강화 등을 고려 시 재차 기업가치 제고가 가능할 수 있음. 또한 ①완성차 대비 높은 이익 증가 예상, ②전동화 사업 실적 개선 기대등을 통해 2H22로 갈수록 완성차 대비 약세도 점차 탈피할 것으로 기대함. 올해 완성차 증산에 따라 실적 개선 가능할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 390,000원을 제시했고, 하이투자증권의 신윤철 에널리스트가 " 당분간 지속될 본업 회복의 지연, 전동화 및 자율주행으로 영역을 확장하고 있는 Peer Group의 12개월 Forward P/E 평균치는 꾸준히 상승해왔으며 현재 12배를 상회하고 있음. 로보택시 상용화 임박, Mobileye의 IPO 추진등으로 인해 Peer Group의 Multiple 상향 트렌드는 지속될 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 345,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.4%, 외국인 25.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.4%를 보였으며 외국인은 25.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 33.87%로 가장 높았고, 외국인이 33.34%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.