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하나금융투자에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "3Q는 낮아진 기대치마저 하회. 4Q는 영업 레버리지 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "3분기를 바닥으로 4분기 실적은 개선될 것. 아직은 적자인 전동화 사업부의 매출비중이 증가하면서 연결 실적의 급반등을 기대하기는 어렵지만, 외형 성장에 따른 영업 레버리지 효과는 예상할 수 있음. 중장기로는 그룹 내 반도체/자율주행 기술 내재화 소요가 증가 중이고, 시장 및 고객사들의 전기차/수소차 전환도 가속화되고 있어 현대모비스 전동화 사업부의 사업기회 확대로 이어질 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 3분기 매출액/영업이익은 0%/24% (YoY) 감소한 9.99조원/4,576억원(영업이익률 4.6%, -1.4%p (YoY))로 최근 낮아졌던 시장 기대치마저도 하회했음. 컨콜 주요 내용: 1.3조원 규모의 수소연료전지 신공장 투자 시작."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 320,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.29 목표가 340,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.29 목표가 365,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권