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키움증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "수익성 개선의 고민을 남기다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

키움증권 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "하반기 이후 차량용 반도체 수급난 완화로 인한 가동률 상향 등으로 실적이 개선될 전망. E-GMP 구동 모터는 6월 이후 안정화에 성공하며, 하반기에는 상반기 대비 공급량이 5배 이상으로 늘어날 것. 전동화 수익성도 전기차 생산 확대를 통한 고정비 절감 및 E-GMP향 부품의 재료비 하락 등으로 개선될 것. 그러나 현대차/기아의 글로벌 UIO 증가가 제한적인 상황에서, 모듈 및 핵심부품 수익성이 완성차 믹스 개선에 동행하지 못한다면 전사 실적 개선 폭도 제한적이며 향후 실적 개선의 실마리를 찾아야 할 것."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 5,636억원으로, 당사 추정 (6,473억원) 및 시장 컨센서스 (5,976억원)를 하회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 420,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 360,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.05 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.05 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.26 목표가 345,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.26 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권