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하나금융투자에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "2Q 하회. 구동모터 생산 안정화 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "컨퍼런스콜의 주요 내용: 구동모터 생산 안정화 중. 현대차 아이오닉5의 생산 증가, 제네시스 G80e/GV60의 출시, 기아의 EV6 양산 등으로 생산대수가 증가할 뿐만 아니라 대당 납품하는 부품군도 많아지기 때문에 매출액 기여도가 커질 것. 현대모비스의 전동화 부품군은 현대차/기아의 전기차 중기 판매목표를 넘어 장기적으로 전기차로의 완전전환 때까지 연동하면서 회사의 주력 매출원이 될 수 밖에 없는 구조."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 기대치를 소폭 하회했다(영업이익 기준 -6%). 매출액/영업이익은 37%/234% (YoY) 증가한 10.3조원/5,636억원(영업이익률 5.5%, +3.3%p (YoY))을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 370,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2020.12.14 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.26 목표가 350,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권