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하이투자증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "물류비 영향 컸으나 예견된 바"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

하이투자증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 " 하반기에는 동사 상반기 실적을 축소시켰던 요인들이 대부분 해소될 전망. 물류비 부담 완화, 반도체 공급 정상화, PE 모듈 수율 정상화 및 GV60, EV6 판매 개시에 따른 전동화 사업부의 실적 개선세가 모두 맞물리게 됨. 내연기관 위주의 전통 부품업에서 전동화, 자율주행 등 미래 모빌리티 생태계로 사업을 적극적으로 확장하고 있는 콘티넨탈, 덴소, 발레오 등의 Peer Group 대비 동사의 Valuation은 상당한 저평가 구간에 머무르고 있음. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사2Q21 실적은 매출액 10.3조원(YoY +36.5%, QoQ +4.8%), 영업이익 5,636억원(YoY +234.4%, QoQ +14.9%)를 기록하며 시장 컨센서스(매출액 10.3 조원, 영업이익 5,976 억원)를 하회했음. 3분기에는 매출액 10.6조원(YoY +6.3%, QoQ 3.3%), 영업이익 6,477억원(YoY +8.2%, QoQ +14.9%)를 달성할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.26 목표가 350,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.15 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권