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하나금융투자에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 "밸류에이션은 싸고, 하반기 실적은 좋아지고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "실적은 하반기로 갈수록 개선되는데, 상반기 차질을 빚었던 구동모터 생산의 증가와 고객사들의 친환경차 생산확대 (현대 아이오닉5의 출하 증가, 기아 EV6 및 제네시스 G80e/GV60의 신규 출시)에 힘입어 전동화 매출액이 증가하기 때문. 또한, 2분기 차량용 반도체 부족에 따른 생산차질의 부정적 영향도 반도체 수급 불균형 완화와 고객사들의 신차 출시로 개선되면서 모듈조립 매출 액이 증가할 전망. 자체적 그리고 외부 협업을 통해 자율주행 전기차에 대한 준비. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2분기 실적은 기대치를 소폭 하회할 전망이다(영업이익 기준 -5%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 33%/247% 증가한 10.03조원/5,851억원(영업이익률 5.8%, +3.6%p (YoY))으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 370,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 345,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.14 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2020.12.14 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.13 목표가 350,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.07.13 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.06 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권