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이베스트투자증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "1Q21 Review: 모듈사업 이익회복 지연"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "1Q21 Review: 기대했던 이익은 아쉬움. 2Q21까지도 공급차질 영향 지속 불가피한 상황. 완성차와 괴리감 있는 실적의 궤적으로인해 기업가치 회복은 단기적으로는 소강상태가 나타날 가능성이 있다고 보이며, 이후 전동화 사업의 해외지역 진출에 따른 모멘텀이 가시화 되는 국면에서 기업가치 재반등이 나타날 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 1Q21 실적이 발표되었다. 매출액은 9.8조원(YoY +16.5%)을 기록했고, 영업이익은 4,903억원(YoY +35.9%)을 기록했음. 영업이익은 시장 기대치인 6,210억원을 하회했는데, 부품사업에서 실적개선이 더디게 나타났던 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 200,000원까지 내려갔다가 2021년1월 440,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 345,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.13 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.02 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.26 목표가 345,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자