thinkpool

NH투자증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "단기 실적보다는 중장기 잠재력에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "1분기 실적이 예상대비 부진했고 반도체 수급 이슈 등 단기 공급 불안요인 존재. 그러나글로벌 수요가 양호하며 전동화 사업 확대에 따라 모듈 부문의 중장기 외형 성장 및 수익성 개선 가능성에 주목할 필요. 전기차전용플랫폼 도입 본격화로 2분기부터 현대차그룹 핵심부품 공급사인 동사의 중장기 성장 잠재력 확대될 전망.전동화 사업의 중장기 성장 잠재력과 향후 현대차그룹 지배구조 개편 가능성 등이 동사에 대한 기대요인. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 9조8,158억원(+16.5% y-y), 4,904억원(+35.9% y-y, 영업이익률 5.0%)으로 당사 예상치 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.07 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.26 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.26 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권