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하나금융투자에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "1Q 하회. 환율과 운송비 영향. 전동화 고성장은 여전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "1분기 실적은 부정적 환율과 운송비 증가로 인해 최근 낮아진 시장 기대치를 하회하면서 부진했음. 이는 단기 주가흐름에 부정적으로 반영되겠지만, 부진의 원인이 구조적인 요인이 아니라는 점과 전동화 부문의 고성장이 이어지고 있다는 점을 감안할 때 길지 않을 것으로 예상함. 고객사들의 고가 차종 위주의 판매증가에 기인한 믹스개선 효과와 고객사들의 전기차 판매증가에 힘입은 전동화 부문의 고성장은 여전히 유효함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 실적은 시장 기대치를 크게 하회했다(영업이익 기준 -20%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 17%/36% 증가한 9.82조원/4,903억원(영업이익률 5.0%, +0.7%p (YoY))을 기록했음. 컨퍼런스 콜의 주요 내용: 차량용 SW 개발 컨소시엄 구성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 370,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2020.12.14 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.26 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.26 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.04.26 목표가 460,000 투자의견 BUY 한국투자증권