thinkpool

현대차증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 "Apple과도 썸 타는 사이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수,조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "현대차그룹 전기차 선두권 진입, 경쟁력 있는 전용 플랫폼 기반 BEV 확대, 로보틱스 사업 지분 투자, 애플의 협업 요청 등 현대차 및 시장대비 Valuation 할인 해소 중이나 여전히 과거 평균 수준대비 저평가. 친환경차 확대로 인한 수혜 기대. 1) 완성차 믹스 개선과 점유율 상승 지속 전망. 2) 친환경차 확대에 직접적 수혜. 현대차그룹 전동화 확대와 타 업체와의 협업, 에너지 전환 국면에서 그룹 사업 확장 시 직접적 수혜 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q20 Preview: 실적보다 모멘텀이 끌고 가는 주가 회복세. 1) 매출액 10.9조원(+4.4% yoy, +8.9% qoq), 영업이익 6,535억원(+3.0% yoy, +9.2% qoq, OPM 6.0%), 지배순이익 7,413억원(+26.1% yoy, +90.2% qoq) 기록 전망. 2) 영업이익기준 컨센서스 6,913억원(OPM 6.2%)을 5.5% 하회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2020.11.27 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.10.12 목표가 310,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.12.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.12.14 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.12.07 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권