thinkpool

하나금융투자에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 부품군의 매출 비중이 10% 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재,구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 " 3분기 실적은 전동화 매출액의 호조와 AS 부문의 회복으로 시장 기대치에 부합할 것으로 보임. 고객사들의 지속적인 신차 출시와 SUV/럭셔리 등 고가 차종의 비중 확대, 그리고 친환경차/ADAS 출하 증가로 인한 전동화 부문의 고성장 등으로 지난 2분기를 저점으로 실적이 우상향 기조로 접어들 것으로 전망함. 2021년부터는 다수의 전기차 모델들이 출시되면서 추가적인 성장이 가능할 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치 수준으로 예상함. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 3%/18% 감소한 9.2조원/4,966억원(영업이익률5.4%, -1.0%p (YoY))으로 전망함. 2020년/2021년 매출액이 각각 3.9조원/5.2조원까지 증가하고, 매출 비중도 11%/13%까지 상승할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 220,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 280,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.19 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.01.14 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.19 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.12 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.28 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.28 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) SK증권