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메리츠증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "EV architecture 차별화의중심"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2Q20은 전방업체 공장 가동중단과 북미 ？ 유럽 A/S 딜러 영업중단 영향으로 부진할 전망. 그러나 현재 진행 중인 주요 지역 공장 및 딜러 영업재개를 통해 2H20 이후 빠른 실적 정상화 가능. 특히 핵심부품 주요 생산거점인 중국의 경제재개와 전방업체 BEV 판매 확대를 통한 전동화 사업 부문의 매출 확장은 2H20 이후 실적개선에 알파를 더해줄 수 있다고 판단. 현대차그룹 EV Architecture 차별화의 중심. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "현대, 기아차의 차별화된 BEV 판매성장 (18년 +125% YoY, 19년 +65% YoY, 20년 YTD +37%YoY)과 동행한 전동화 사업 부분의 매출 증대 (18년 +54% YoY, 19년 +55% YoY, 1Q20 +22% YoY) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 320,000원까지 높아졌다가 2020년4월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.05.26 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2019.07.08 목표가 270,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.26 목표가 240,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.22 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.18 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권