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NH투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "중장기 성장을 기대하는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "단기실적 부진은 불가피하지만, 고객 다변화와 전동화 매출비중 상승은 글로벌 수요감소 추세 하에서 동사의 장기 실적 가시성을 높여줄 수 있는 기대요인. 2021년 현대차그룹 전기차전용 플랫폼 도입과 함께 동사 전동화부문의 수익성 개선 예상. 이를 통한 모듈부문의 영업이익률 개선이 중장기Valuation 상승 기대요인."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 8조4,230억원(-3.6% y-y), 3,609억원(-26.9% y-y, 영업이익률 4.3%)으로 당사 예상치 하회. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 7조4,390억원(-21.4% y-y), 2,090억원(-66.7% y-y, 영업이익률 2.8%) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 높아졌다가 2020년3월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권