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한화투자증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 "Q20 실적 Review: 2Q20 실적 눈높이 낮아질 듯"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "글로벌 자동차 수요 불확실성에 따라 실적 눈높이가 낮아질 전망입니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q20 실적은 매출액 8.42조원(-3.6% 이하 yoy), 영업이익 3,609억원(-26.9%), 지배지분 순이익 3,484억원(-27.9%)을 기록했다. 매출액은 부합했지만 이익 측면에서 컨센서스(O: 4,325억원, N: 4,534억원)와 당사 추정치(O: 4,420억원, N: 4,400억원)를 하회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 320,000원까지 높아졌다가 2020년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.16 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 320,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.27 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권