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한화투자증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 "중장기 성장성은 이상 無"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "Covid19 영향으로 상반기 실적 부진이 예상되고 있으나 이미 주가는 2월 이후 급락하며 상기 요인을 상당부분 반영했다고 판단 ①Covid19 확산 둔화 시 현대？기아차의 신차 사이클 진입에 따른 물량 및 대당 매출액 증가와 친환경차 판매 확대로 인한 전동화 부문 성장으로 빠른 실적 회복 기대, ②현대차 그룹의 전장화 및 전동화 트렌드 수혜를 통한 중장기 성장성 등을 고려 시 기업 가치 제고를 기대하기 때문."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q 실적은 매출액 8.34조원(-4.6% 이하 yoy), 영업이익 4,425억원(-10.4%), 지배지분 순이익 4,402억원(-8.9%)으로 전망. 2Q 실적은 매출액 8.23조원(-13.0%), 영업이익 4,032억원(-35.7%), 지배지분 순이익 4,244억원(-34.0%)으로 부진한 실적이 지속될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.16 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 320,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.16 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.04.10 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자