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하나금융투자에서 31일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 비중 8% 이상으로 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "실적발표 컨콜의 주요내용: 전동화 부품군의 고성장 전망 중현대모비스는 주 고객사인현대차/기아차의 친환경차 생산 계획이 꽤 높은 수준인 바, 2020년에도전동화 부품군의 고성장세가 이어질 것으로 보고 있다. 특히, 2021년현대차 그룹의 전용 플랫폼을 기반으로 한 친환경차들의 출시가 이어지기 때문에 2020년 상반기보다는하반기 성장률이 높을 것으로 예상 중이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q19 Review: 영업이익률 6.1% 기록4분기 실적은 시장 기대치에 부합했다(영업이익 기준 +1%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 8%/9% 증가한 10.4조원/6,345억원(영업이익률 6.1%, +0.1%p (YoY))을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "최근 주가 조정을 매수의기회로 활용현대모비스에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 28만원을 유지한다. 4분기 실적은 중국 지역의 부진에도 불구하고, 전동화 매출액의 고성장에힘입어 시장 기대치에 부합했다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 265,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.01.14 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.31 목표가 300,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.15 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권