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이베스트투자증권에서 13일 현대모비스(012330)에 대해 "4Q19 Preview: 완성차 출하 감소 영향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "한편 동사의 최대 미래 성장동력인 전동화 부분의 의미있는 손익 개선은 장기화가 불가피 할 것으로 예상한다. 따라서 2020년 동사 실적 개선요인은 부품제조 부분이 큰 영향을 미칠 것으로 기대되는데, 투싼/스포티지 등기존 동사의 주요 대응 볼륨모델 출시가 2Q20이후에 계획되어 있어 동사 전반적인 실적은 2020년에는 상저하고 흐름이 나타날 것으로 예상한다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대모비스의 4Q19 매출액 및 영업이익은 각각 9.6조원(YoY -0.8%), 5,650억원(YoY -2.8%)을 기록할 것으로 예상한다. 영업이익은 시장 기대치를 소폭 밑돌 것으로 보인다. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 기존 투자의견 Buy 및 목표주가 300,000원을 유지한다. 완성차 출하의 일시 적 지연으로 기존 동사의 관점 대비 이익 모멘텀도 소폭 지연될 것으로 예상하나, 타OEM 향 수주 확대가 지속되며 밸류에이션 지지요인으로 작용할 전망이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.29 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 280,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.28 목표가 300,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.27 목표가 320,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권